01Связанные отчёты
ОПиУ
Сколько бизнес заработал
Выручка, расходы, EBITDA и чистая прибыль. Помогает увидеть, что остаётся собственнику после затрат.
Бесплатный комплект шаблонов АТМ
6 финансовых инструментов, чтобы управлять прибылью и деньгами
Готовые таблицы с формулами · Excel и Google Таблицы
Поймите, сколько зарабатывает бизнес, куда уходят деньги и хватит ли их на планы. От первых отчётов — к бюджетам и системе денежных фондов.
3 связанных отчёта2 бюджета на год9 примеров фондов
Получите весь комплект
Шесть инструментов в трёх файлах: формулы, примеры и инструкции. Ссылки придут на почту.
Бесплатно. Работают в Google Таблицах; можно скачать в Excel.
Что внутри
От факта — к плану.
От плана — к распределению денег.
Каждый инструмент отвечает на свой вопрос. Вместе они помогают смотреть на бизнес через цифры.
02Связанные отчёты
ДДС
Почему прибыль есть, а денег нет
Косвенный отчёт связывает прибыль с изменением денег. Показывает влияние дебиторки, запасов, кредитов и дивидендов.
03Связанные отчёты
Управленческий баланс
Что у бизнеса есть — и кому он должен
Активы, обязательства и капитал. Контроль равенства баланса и отдельная сверка денег с банком и кассой.
04Новый шаблон
БДР
Какую прибыль планируем получить
Бюджет доходов и расходов на 12 месяцев: от выручки и себестоимости до чистой прибыли и рентабельности.
05Новый шаблон
БДДС
Хватит ли денег на будущие платежи
План поступлений и выплат, остаток на каждый месяц и сигнал, если он опускается ниже вашего минимума.
069 примеров
Система денежных фондов
Как распределять деньги по назначению
Фонды расходов, обязательств, развития и собственника. Девять отраслевых примеров и контроль распределения.
В каком порядке начинать
Соберите картину бизнеса
ОПиУ покажет прибыль, ДДС — изменение денег, баланс — активы и обязательства. Первые три отчёта связаны формулами.
Посчитайте будущее
В БДР запланируйте доходы и расходы. В БДДС разложите оплаты по месяцам: прибыль и деньги могут приходить в разное время.
Дайте деньгам назначение
Выберите отраслевой пример, настройте доли фондов под свой бизнес и проверьте, что распределяете доступную сумму.
Внутри уже есть демонстрационные цифры. Создайте свою копию и замените их на свои данные — формулы оставьте на месте.
Перед началом
Нужно ли быть финансистом?
Начните с листа «Начните здесь» в каждом файле. Вводимые значения выделены цветом; основные итоги считают формулы. Для сложных операций модель нужно адаптировать под особенности бизнеса.
Все шесть инструментов связаны автоматически?
ОПиУ, ДДС и баланс связаны внутри одного файла. БДР и БДДС собраны в отдельном файле, фонды — ещё в одном. Бюджеты и фонды заполняются самостоятельно: сроки оплаты и доли распределения вы задаёте под свой бизнес.
В какой валюте и для какой страны шаблоны?
Используйте одну выбранную валюту во всех связанных расчётах. Суммы и проценты даны для примера; налоговые резервы и статьи адаптируйте под свою страну и режим.
Как сохранить шаблоны себе?
Откройте ссылку из письма. В Google Таблицах выберите «Файл → Создать копию» или «Файл → Скачать → Microsoft Excel». На странице после заявки также будут ссылки на весь комплект.
Соберите свою систему финансов
Заберите шесть инструментов и начните с первого отчёта.